民生加银添鑫纯债C(007103)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
96,527.28 |
5,358,151.95 |
4,716,346.31 |
3,914,632.77 |
| 本期利润 |
173,952.44 |
4,591,338.68 |
4,329,257.96 |
4,141,193.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
4.02 |
2.59 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
3.41 |
2.59 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
502,044.77 |
867,629.71 |
5,115,473.92 |
2,778,938.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,618,457.75 |
19,559,436.87 |
139,451,943.03 |
246,890,518.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.19 |
4.64 |
3.81 |
1.19 |
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