中欧远见两年定开混合C(007101)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-26,954,146.38 |
-12,545,540.65 |
-27,721,928.05 |
-22,468,784.07 |
| 本期利润 |
-12,258,295.40 |
-7,375,742.65 |
-18,182,784.68 |
-12,624,440.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.17 |
-5.34 |
-9.53 |
-5.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.73 |
-5.25 |
-10.55 |
-7.01 |
| 期末可供分配利润 |
-51,447,148.52 |
-38,176,943.50 |
-30,801,200.85 |
-25,242,856.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
128,303,222.59 |
133,185,775.34 |
140,561,517.99 |
146,119,862.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.78 |
0.82 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.78 |
20.18 |
26.85 |
31.86 |
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