中银添利债券发起E(007100)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,439,158.03 |
85,618,764.92 |
43,508,916.29 |
24,006,024.90 |
| 本期利润 |
16,065,850.93 |
139,691,412.58 |
82,674,980.05 |
36,986,307.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.49 |
4.64 |
2.92 |
3.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
4.91 |
3.13 |
3.41 |
| 期末可供分配利润 |
533,954,707.75 |
1,109,885,436.61 |
813,739,808.39 |
384,968,224.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.34 |
0.32 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
2,156,040,417.14 |
4,602,450,065.38 |
3,504,344,874.96 |
1,712,309,083.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.39 |
1.37 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.95 |
22.94 |
20.86 |
17.19 |
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