大成沪深300指数C(007096)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
79,044.65 |
-187,491.97 |
-656,699.90 |
-10,234,601.05 |
| 本期利润 |
-149,521.53 |
18,710,316.95 |
3,053,635.17 |
-12,675,727.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.17 |
0.03 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.36 |
18.96 |
3.07 |
-17.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
14.90 |
1.52 |
-9.06 |
| 期末可供分配利润 |
206,942.34 |
47,981.43 |
-10,306,373.47 |
-17,983,381.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.12 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
18,145,298.88 |
57,249,143.99 |
78,701,021.02 |
121,427,734.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
0.88 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.22 |
19.88 |
5.92 |
4.34 |
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