大成沪深300指数C(007096)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-187,491.97 |
-656,699.90 |
-10,234,601.05 |
-375,993.44 |
| 本期利润 |
18,710,316.95 |
3,053,635.17 |
-12,675,727.42 |
3,593,523.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.03 |
-0.16 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.96 |
3.07 |
-17.16 |
13.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.90 |
1.52 |
-9.06 |
0.24 |
| 期末可供分配利润 |
47,981.43 |
-10,306,373.47 |
-17,983,381.88 |
-2,542,103.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
57,249,143.99 |
78,701,021.02 |
121,427,734.78 |
61,165,114.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.88 |
0.87 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.88 |
5.92 |
4.34 |
15.01 |
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