建信中债国开行债C(007095)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,026,080.97 |
453,331.64 |
100,798.30 |
251,932.99 |
| 本期利润 |
-42,465.72 |
1,009,807.96 |
224,232.10 |
258,552.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.12 |
5.79 |
2.84 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.22 |
5.46 |
2.83 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
979,431.91 |
2,975,176.65 |
660,618.33 |
193,032.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
26,346,283.75 |
46,116,762.67 |
13,991,408.50 |
4,635,061.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.25 |
24.97 |
21.85 |
18.50 |
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