东兴兴福一年定开债券A(007091)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,031,287.68 |
11,764,820.61 |
24,185,835.83 |
12,487,402.17 |
| 本期利润 |
36,820,443.04 |
15,424,151.42 |
45,399,850.94 |
22,400,758.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.07 |
3.55 |
11.05 |
5.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.31 |
3.62 |
11.68 |
5.66 |
| 期末可供分配利润 |
122,723,320.49 |
76,129,667.61 |
64,364,847.00 |
51,913,910.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.22 |
0.19 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
621,970,804.23 |
441,991,154.13 |
426,567,002.71 |
397,800,176.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.29 |
1.25 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.06 |
29.45 |
24.93 |
18.19 |
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