民生加银恒裕债券(007088)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,377,106.27 |
3,596,082.08 |
9,251,336.97 |
3,916,706.53 |
| 本期利润 |
4,644,532.62 |
4,866,426.05 |
8,904,384.62 |
5,237,030.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.70 |
1.59 |
3.23 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.17 |
1.60 |
2.97 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
11,349,192.05 |
9,331,600.07 |
4,465,267.02 |
5,413,920.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,200,367,800.42 |
309,065,506.33 |
304,203,135.20 |
305,153,751.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.64 |
15.99 |
14.17 |
12.80 |
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