永赢汇利六个月定开债(007086)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
155,622,899.39 |
290,555,200.93 |
134,519,466.08 |
100,802,740.22 |
| 本期利润 |
-12,030,790.80 |
482,144,275.36 |
205,808,438.44 |
143,922,473.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.11 |
4.79 |
2.25 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.01 |
4.80 |
2.26 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
350,162,213.67 |
853,992,896.10 |
662,200,199.83 |
304,688,706.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
5,555,871,134.48 |
11,599,020,028.43 |
10,711,541,137.10 |
7,505,732,801.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.39 |
17.38 |
14.53 |
11.99 |
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