招商瑞庆混合C(007085)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,024,671.37 |
-36,209.57 |
-16,118,294.73 |
-12,827,455.51 |
| 本期利润 |
2,292,004.60 |
-1,113,591.04 |
-4,200,006.80 |
-1,502,575.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.29 |
-0.99 |
-2.15 |
-0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.34 |
-0.83 |
-2.86 |
-1.28 |
| 期末可供分配利润 |
-2,551,474.82 |
-6,407,629.01 |
-8,141,625.86 |
-7,415,412.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
92,590,226.92 |
99,371,204.06 |
125,707,897.43 |
182,373,568.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.96 |
0.97 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.21 |
18.24 |
19.23 |
21.18 |
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