天治转型升级混合(007084)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,267,059.93 |
-966,740.90 |
-1,670,401.93 |
-1,086,553.02 |
| 本期利润 |
-776,864.81 |
-378,374.49 |
-1,933,065.86 |
-1,347,747.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.08 |
-0.32 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.70 |
-9.29 |
-29.09 |
-17.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.62 |
-8.17 |
-26.49 |
-16.80 |
| 期末可供分配利润 |
-1,176,958.44 |
-728,369.08 |
-423,903.45 |
220,699.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.16 |
-0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,621,552.71 |
3,861,921.74 |
4,628,850.88 |
6,224,967.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.84 |
0.92 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.53 |
-15.87 |
-8.39 |
3.68 |
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