平安高端制造混合A(007082)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,539,363.24 |
-23,167,428.70 |
-113,651,298.38 |
-64,528,039.67 |
| 本期利润 |
-10,339,909.36 |
-49,709,664.80 |
-142,912,353.03 |
-75,921,818.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.21 |
-0.50 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.46 |
-16.08 |
-29.71 |
-13.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.53 |
-14.02 |
-25.88 |
-12.82 |
| 期末可供分配利润 |
27,403,989.86 |
18,150,490.65 |
45,962,608.20 |
99,807,171.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.08 |
0.18 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
295,850,489.25 |
277,373,909.51 |
367,326,876.98 |
460,339,706.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.21 |
1.41 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.60 |
21.03 |
40.76 |
65.57 |
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