工银3-5年国开债指数C(007079)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
841,969.03 |
635,053.58 |
144,527.64 |
98,797.67 |
| 本期利润 |
-232,837.98 |
1,682,525.58 |
266,216.74 |
174,176.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.09 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.29 |
8.07 |
3.42 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.11 |
7.39 |
3.19 |
3.26 |
| 期末可供分配利润 |
3,334,123.63 |
4,525,350.79 |
489,399.14 |
135,966.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
74,086,412.20 |
101,288,502.94 |
12,198,381.22 |
4,296,932.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.14 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.07 |
26.93 |
21.97 |
18.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
