工银3-5年国开债指数A(007078)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,409,160.22 |
791,257.88 |
886,369.16 |
452,756.45 |
| 本期利润 |
32,674,290.26 |
1,401,253.78 |
1,060,239.15 |
630,829.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.60 |
3.37 |
2.01 |
0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.39 |
3.25 |
3.36 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
114,281,827.70 |
2,044,902.76 |
1,275,133.54 |
1,124,452.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,474,414,011.37 |
47,271,749.83 |
36,924,917.19 |
37,126,954.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.53 |
22.61 |
18.75 |
17.36 |
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