富国产业债券C(007075)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
71,050,416.78 |
43,717,085.64 |
36,314,469.29 |
19,547,998.76 |
| 本期利润 |
75,198,769.41 |
32,892,154.12 |
47,591,625.19 |
31,150,132.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
1.46 |
4.04 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.78 |
2.07 |
4.17 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
118,641,152.94 |
388,328,687.99 |
81,299,303.08 |
121,534,234.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,317,429,633.83 |
4,182,823,507.34 |
908,020,222.28 |
1,309,653,974.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.17 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.72 |
21.49 |
19.03 |
17.16 |
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