国寿安保新蓝筹混合(007074)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,239,479.44 |
-26,385,960.87 |
-47,373,290.88 |
-21,600,613.19 |
| 本期利润 |
-9,151,510.78 |
-23,314,137.44 |
-35,768,329.90 |
-2,098,624.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.23 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.55 |
-17.70 |
-19.16 |
-1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.01 |
-15.79 |
-18.45 |
-1.03 |
| 期末可供分配利润 |
-9,702,754.40 |
-19,900,765.81 |
4,016,041.79 |
30,173,215.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.15 |
0.03 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
92,274,031.64 |
116,493,605.25 |
155,961,938.14 |
192,896,623.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.87 |
1.03 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.46 |
-13.46 |
2.77 |
24.72 |
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