民生加银鑫福混合C(007072)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,948.98 |
-54,772.25 |
-530,146.38 |
-299,015.28 |
| 本期利润 |
74,772.76 |
-64,805.90 |
-483,475.23 |
-225,420.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.51 |
-2.82 |
-8.08 |
-2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.71 |
-2.79 |
-9.09 |
-2.71 |
| 期末可供分配利润 |
160,407.19 |
23,229.91 |
95,308.00 |
709,053.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.01 |
0.04 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,968,696.37 |
2,125,600.52 |
2,465,021.60 |
7,002,512.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.01 |
1.04 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.90 |
1.10 |
4.00 |
11.30 |
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