浦银安盛普丰纯债债券C(007069)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,507,823.41 |
22,815,037.25 |
4,228,698.72 |
322,245.32 |
| 本期利润 |
5,797,075.03 |
48,917,265.03 |
11,387,349.32 |
369,468.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.26 |
3.54 |
1.83 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.06 |
3.28 |
1.53 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
378,792,717.03 |
352,661,755.12 |
627,033,592.41 |
6,441,733.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.16 |
0.26 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
5,035,128,754.24 |
2,561,681,314.03 |
3,045,749,754.63 |
22,699,864.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.17 |
1.26 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.15 |
76.25 |
73.27 |
70.66 |
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