浦银安盛普丰纯债债券A(007068)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,735,681.76 |
35,576,158.29 |
46,458,543.94 |
25,152,726.27 |
| 本期利润 |
105,426,508.23 |
43,443,658.16 |
53,839,460.56 |
32,984,537.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.47 |
1.54 |
2.34 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.63 |
1.71 |
2.30 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
136,952,247.86 |
70,893,153.58 |
95,677,367.05 |
70,542,201.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
6,646,366,052.82 |
3,123,400,595.94 |
4,304,261,852.73 |
3,022,104,938.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.74 |
12.61 |
10.72 |
10.07 |
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