浦银安盛先进制造混合C(007067)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-34,636,237.03 |
5,303,790.66 |
-944,193.88 |
-1,119,851.75 |
| 本期利润 |
27,171,869.02 |
3,829,492.57 |
-25,412,458.78 |
-3,442,376.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.02 |
-0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.26 |
2.23 |
-11.06 |
-1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.82 |
2.39 |
-10.35 |
-1.52 |
| 期末可供分配利润 |
46,547,041.75 |
19,265,333.61 |
16,388,163.11 |
39,990,997.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.13 |
0.10 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
202,442,711.43 |
169,238,537.85 |
176,793,600.45 |
229,700,956.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.13 |
1.10 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.86 |
12.85 |
10.22 |
21.08 |
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