浦银安盛上清所优选短融C(007065)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,168.60 |
13,261.01 |
72,840.43 |
17,988.04 |
| 本期利润 |
35,859.47 |
12,030.65 |
81,255.16 |
26,946.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
1.08 |
1.89 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.98 |
1.10 |
1.95 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
81,838.16 |
77,972.33 |
54,926.00 |
146,156.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,073,000.58 |
1,343,323.79 |
1,172,492.44 |
1,771,216.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.52 |
11.44 |
10.23 |
9.29 |
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