浦银安盛上清所优选短融A(007064)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,501,915.11 |
2,858,404.55 |
7,015,308.58 |
1,815,726.66 |
| 本期利润 |
5,268,507.56 |
2,703,588.27 |
7,795,825.04 |
2,531,273.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
1.18 |
2.11 |
1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.20 |
1.21 |
2.13 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
99,131,192.11 |
11,780,976.86 |
14,340,447.67 |
20,941,739.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,170,916,055.34 |
179,481,757.49 |
267,632,635.23 |
237,920,218.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.53 |
12.32 |
10.98 |
9.96 |
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