长盛研发回报混合A(007063)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,632,054.23 |
-4,245,390.47 |
-5,389,832.12 |
-25,897,768.17 |
| 本期利润 |
4,981,731.73 |
-919,190.02 |
1,481,173.49 |
-26,766,397.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.02 |
0.03 |
-0.41 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.64 |
-1.78 |
2.68 |
-28.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.17 |
1.37 |
5.76 |
-26.00 |
| 期末可供分配利润 |
8,729,100.99 |
5,635,154.29 |
5,000,520.38 |
10,683,938.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.14 |
0.12 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
51,283,044.16 |
47,161,321.73 |
53,364,345.91 |
67,869,123.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.20 |
1.26 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.94 |
20.30 |
25.52 |
18.68 |
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