中加聚盈四个月定开债A(007061)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,144,750.70 |
24,824,126.59 |
33,079,724.59 |
18,292,604.99 |
| 本期利润 |
26,871,380.12 |
19,046,296.39 |
48,207,418.27 |
29,532,688.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.03 |
2.37 |
5.01 |
3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.98 |
2.38 |
5.13 |
3.09 |
| 期末可供分配利润 |
11,609,305.10 |
15,412,160.36 |
12,158,856.29 |
7,797,000.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
517,252,838.99 |
574,599,949.17 |
992,038,538.74 |
919,579,701.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.84 |
30.79 |
27.75 |
25.27 |
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