汇添富养老2050混合(FOF)A(007060)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,580,429.86 |
-18,776,747.88 |
-16,027,628.32 |
-6,893,580.60 |
| 本期利润 |
5,156,747.14 |
-5,308,773.02 |
-23,190,696.49 |
-3,611,042.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.45 |
-2.53 |
-10.18 |
-1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.38 |
-2.51 |
-9.84 |
-1.52 |
| 期末可供分配利润 |
32,973,648.60 |
28,809,066.21 |
39,768,262.35 |
56,203,746.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.17 |
0.23 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
218,680,818.99 |
208,434,963.40 |
213,254,549.44 |
231,068,002.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.20 |
1.23 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.85 |
19.84 |
22.92 |
34.26 |
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