中泰蓝月短债A(007057)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
441,010.95 |
-8,098.52 |
8,900,012.46 |
317,886.17 |
| 本期利润 |
1,031,996.35 |
724,242.26 |
7,933,544.25 |
433,970.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.93 |
0.96 |
1.61 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.02 |
1.10 |
2.41 |
1.41 |
| 期末可供分配利润 |
4,925,782.13 |
3,406,654.16 |
67,297,678.44 |
3,322,097.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
41,354,910.66 |
31,949,334.74 |
579,677,246.48 |
30,943,149.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.42 |
14.37 |
13.13 |
12.03 |
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