平安季开鑫定开债E(007055)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,767,156.45 |
6,548,396.30 |
7,269,233.94 |
3,093,247.37 |
| 本期利润 |
11,607,712.02 |
10,052,625.76 |
10,613,776.60 |
5,816,462.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.03 |
2.21 |
2.66 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.92 |
2.20 |
4.96 |
3.90 |
| 期末可供分配利润 |
33,619,870.64 |
46,553,593.31 |
59,142,329.26 |
39,917,642.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
248,852,925.51 |
383,873,286.41 |
542,393,008.16 |
391,667,806.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.25 |
1.22 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.07 |
25.19 |
22.49 |
21.25 |
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