平安季开鑫定开债C(007054)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
680.77 |
87,149.95 |
86,088.91 |
1,151,104.75 |
| 本期利润 |
358.86 |
160,291.14 |
159,844.75 |
921,952.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
5.00 |
2.46 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
1.88 |
1.09 |
5.11 |
| 期末可供分配利润 |
8,299.71 |
7,618.94 |
18,595.70 |
1,729,944.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.18 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
52,959.62 |
52,600.76 |
142,592.45 |
15,301,700.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.37 |
15.58 |
14.69 |
13.45 |
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