招商中债3-5年国开行C(007052)财务指标
| |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,300.48 |
27,380.23 |
39,553.61 |
132,533.50 |
| 本期利润 |
2,874.04 |
1,910.30 |
5,259.86 |
128,822.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
0.25 |
0.45 |
0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
3.03 |
2.21 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
1,896.98 |
-1,446.23 |
6,307.67 |
4,471.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
205,510.97 |
227,441.26 |
733,914.76 |
958,174.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.07 |
4.78 |
3.94 |
1.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
