平安安心灵活配置混合C(007048)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
209,402.53 |
-704,598.43 |
-636,664.06 |
-6,563,115.26 |
| 本期利润 |
-2,624.58 |
-427,550.36 |
-652,429.76 |
-5,244,057.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.05 |
-9.15 |
-13.04 |
-16.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.03 |
-8.04 |
-12.32 |
-21.21 |
| 期末可供分配利润 |
-1,478,500.25 |
-1,688,722.42 |
-1,610,495.57 |
-1,029,956.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.28 |
-0.27 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
4,758,493.53 |
4,765,322.42 |
4,530,067.10 |
5,370,665.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.78 |
0.75 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.13 |
-4.15 |
-8.61 |
4.23 |
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