长城核心优势混合A(007047)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,770,753.96 |
-6,260,076.93 |
-5,227,177.85 |
-19,511,999.38 |
| 本期利润 |
13,000,132.95 |
-8,003,860.05 |
-5,480,431.38 |
-20,586,535.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.33 |
-9.05 |
-6.00 |
-16.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.90 |
-7.59 |
-5.10 |
-16.06 |
| 期末可供分配利润 |
16,171,373.11 |
3,960,279.48 |
6,785,468.80 |
12,356,399.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.05 |
0.08 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
90,604,341.59 |
82,680,969.34 |
93,098,788.90 |
102,835,143.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.05 |
1.08 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.74 |
10.21 |
13.18 |
19.27 |
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