博道沪深300指数增强C(007045)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
111,553,542.84 |
12,355,767.53 |
-9,916,332.55 |
-962,859.54 |
| 本期利润 |
147,977,800.76 |
6,403,298.17 |
-9,641,049.37 |
135,783.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.03 |
-0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.32 |
2.53 |
-8.91 |
0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.60 |
4.50 |
-4.64 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
191,584,372.56 |
72,014,879.22 |
25,431,331.27 |
13,185,946.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.21 |
0.14 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
788,367,003.26 |
425,479,299.18 |
213,312,000.11 |
78,960,547.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.25 |
1.20 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.85 |
24.98 |
19.60 |
27.18 |
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