博道沪深300指数增强A(007044)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
92,479,077.51 |
28,217,295.68 |
-13,721,850.69 |
199,594.66 |
| 本期利润 |
98,515,544.71 |
24,140,861.53 |
-11,361,953.74 |
2,824,311.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.07 |
-0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.55 |
5.70 |
-5.34 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.09 |
4.71 |
-4.27 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
175,194,344.55 |
97,378,302.61 |
43,121,387.48 |
34,002,144.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.24 |
0.17 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
674,752,240.55 |
522,272,849.21 |
318,329,769.29 |
188,232,219.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.28 |
1.22 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.11 |
27.59 |
21.85 |
29.32 |
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