前海联合泓鑫混合C(007043)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-818,251.65 |
-3,143,055.66 |
-3,521,024.03 |
543,456.95 |
| 本期利润 |
349,633.49 |
-939,186.81 |
-4,890,137.83 |
-2,059,213.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.10 |
-0.41 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
-5.20 |
-17.40 |
-6.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.21 |
-2.98 |
-16.59 |
-6.89 |
| 期末可供分配利润 |
5,497,413.76 |
3,761,586.64 |
9,688,825.00 |
14,389,474.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
0.57 |
0.86 |
1.21 |
| 期末基金资产净值 |
13,096,201.35 |
13,410,665.00 |
23,870,790.63 |
28,071,887.06 |
| 期末基金份额净值 |
2.24 |
2.05 |
2.11 |
2.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
133.78 |
113.55 |
120.10 |
145.71 |
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