海富通聚合纯债(007037)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,309,067.26 |
11,566,522.67 |
20,874,939.13 |
10,178,894.90 |
| 本期利润 |
50,140,650.53 |
22,763,979.75 |
22,521,605.02 |
9,606,964.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.94 |
2.74 |
2.79 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.09 |
2.78 |
2.82 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
67,185,433.57 |
49,208,171.32 |
34,814,824.81 |
21,900,197.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
888,089,290.19 |
842,853,259.02 |
820,089,547.14 |
807,175,307.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.95 |
16.20 |
13.06 |
11.29 |
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