中科沃土沃安中短利率C(007034)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
199,999.89 |
108,029.09 |
300,969.41 |
110,233.23 |
| 本期利润 |
215,692.21 |
144,196.28 |
298,957.19 |
123,941.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
1.15 |
1.59 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.09 |
1.17 |
2.31 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
-6,800,865.01 |
-8,715,427.22 |
-15,824,936.71 |
-29,838,599.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.03 |
-1.04 |
-1.05 |
-1.06 |
| 期末基金资产净值 |
7,195,447.11 |
9,035,001.17 |
16,067,986.95 |
29,836,319.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.22 |
17.16 |
15.80 |
14.89 |
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