平安可转债债券C(007033)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-523,036.12 |
-252,272.79 |
-2,738,149.63 |
-1,103,070.85 |
| 本期利润 |
-235,770.62 |
-5,450.40 |
-1,331,205.09 |
151,755.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
-0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.17 |
-0.03 |
-5.86 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.20 |
0.63 |
-6.55 |
0.38 |
| 期末可供分配利润 |
268,174.88 |
533,751.93 |
700,795.43 |
2,571,539.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
20,805,747.31 |
22,792,000.37 |
18,356,485.29 |
22,623,638.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.29 |
8.19 |
7.51 |
15.49 |
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