建信中债1-3年国开债A(007026)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
296,021,245.41 |
128,550,309.48 |
400,897,468.88 |
160,534,091.28 |
| 本期利润 |
465,542,453.91 |
263,065,389.29 |
365,309,272.66 |
191,216,893.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.86 |
2.04 |
2.85 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.97 |
2.09 |
2.91 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
647,840,158.77 |
588,760,981.66 |
624,258,463.59 |
728,700,357.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
10,851,270,924.35 |
12,865,804,960.11 |
15,808,904,768.34 |
11,052,415,654.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.08 |
18.89 |
16.46 |
15.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
