平安如意中短债E(007019)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,214,739.15 |
3,212,906.07 |
8,845,804.04 |
4,201,574.40 |
| 本期利润 |
7,566,594.22 |
5,364,753.15 |
13,654,808.57 |
9,197,825.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.52 |
1.65 |
3.44 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.55 |
1.66 |
3.41 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
5,727,267.10 |
10,100,793.96 |
18,743,466.21 |
16,650,945.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
252,004,093.04 |
301,418,356.22 |
342,866,421.43 |
390,284,048.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.09 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.70 |
19.65 |
17.70 |
16.26 |
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