平安如意中短债A(007017)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
256,782,716.17 |
147,277,423.90 |
356,973,730.45 |
139,859,973.57 |
| 本期利润 |
289,899,034.69 |
225,602,808.05 |
435,439,000.50 |
234,356,097.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.70 |
1.80 |
3.36 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.91 |
1.84 |
3.75 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
143,730,762.49 |
502,988,990.43 |
751,122,360.02 |
874,688,864.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,202,389,883.93 |
12,853,615,493.12 |
11,846,683,804.91 |
17,555,994,734.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.10 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.12 |
21.83 |
19.63 |
17.96 |
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