富国睿泽回报混合(007016)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,173,930.73 |
-16,018,276.30 |
-13,391,586.75 |
-6,031,591.86 |
| 本期利润 |
-937,458.01 |
-17,699,229.12 |
-26,372,178.14 |
-10,361,791.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.36 |
-6.32 |
-6.89 |
-2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.67 |
-5.71 |
-8.46 |
-3.74 |
| 期末可供分配利润 |
70,916,656.13 |
76,628,851.79 |
102,326,472.72 |
111,502,730.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.41 |
0.50 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
234,327,410.73 |
263,183,815.23 |
308,484,725.00 |
329,792,984.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.41 |
1.50 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.74 |
68.34 |
78.54 |
87.73 |
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