嘉合磐泰短债C(007015)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,159,165.02 |
24,076,629.89 |
17,030,870.03 |
22,548,541.86 |
| 本期利润 |
7,832,294.38 |
22,414,977.93 |
14,797,000.82 |
24,518,116.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
2.14 |
1.18 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
2.14 |
1.18 |
3.10 |
| 期末可供分配利润 |
79,624,095.05 |
66,891,630.69 |
109,637,777.95 |
103,525,852.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
705,819,175.90 |
638,725,670.94 |
1,128,813,040.35 |
1,220,896,856.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.35 |
19.20 |
18.08 |
16.70 |
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