国寿安保中债1-3年指数C(007011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,039,259.65 |
1,101,085.66 |
2,480,478.49 |
1,656,892.58 |
| 本期利润 |
5,164,524.18 |
1,423,829.31 |
3,007,112.42 |
2,290,847.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.69 |
1.95 |
2.90 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.52 |
1.86 |
2.72 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
128,519,124.28 |
3,486,710.27 |
1,811,627.37 |
1,637,476.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,778,993,282.71 |
79,875,612.16 |
61,345,586.88 |
56,354,840.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.79 |
17.87 |
15.72 |
14.40 |
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