国寿安保中债1-3年指数A(007010)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
48,004,501.14 |
180,348,571.69 |
125,875,502.88 |
358,258,836.09 |
| 本期利润 |
17,920,820.81 |
212,380,951.06 |
148,003,012.26 |
383,477,013.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.49 |
3.34 |
1.78 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.24 |
3.58 |
1.91 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
48,418,383.77 |
166,079,316.76 |
292,807,259.54 |
501,081,523.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,294,822,575.90 |
3,346,677,334.69 |
6,462,391,025.34 |
16,226,188,157.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.33 |
20.04 |
18.11 |
15.90 |
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