中邮纯债优选一年定开债C(007009)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
72,105.56 |
192,166.44 |
96,105.84 |
212,027.91 |
| 本期利润 |
72,597.65 |
255,219.42 |
179,295.51 |
467,085.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
4.99 |
3.29 |
6.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
5.09 |
3.35 |
6.87 |
| 期末可供分配利润 |
274,095.04 |
201,989.48 |
140,264.60 |
44,158.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,612,666.28 |
4,540,068.63 |
5,542,826.79 |
5,363,531.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.30 |
24.31 |
22.26 |
18.29 |
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