中邮纯债优选一年定开债A(007008)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,917,535.44 |
12,651,361.29 |
32,250,857.00 |
18,203,596.79 |
| 本期利润 |
34,723,456.19 |
22,491,832.29 |
67,718,382.09 |
46,585,834.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.35 |
3.49 |
7.47 |
4.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.51 |
3.55 |
7.31 |
4.47 |
| 期末可供分配利润 |
32,826,304.35 |
18,922,584.68 |
6,271,223.39 |
12,417,440.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
658,395,292.02 |
656,316,785.82 |
633,824,953.53 |
1,080,425,677.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.11 |
24.74 |
20.47 |
17.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
