鹏华中债1-3年国开行债券指数C(007001)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
164,600.27 |
2,436,360.24 |
1,229,334.10 |
2,458,737.34 |
| 本期利润 |
44,340.80 |
2,771,339.57 |
1,530,312.77 |
3,801,727.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
3.93 |
2.18 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.29 |
4.68 |
2.20 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
393,664.40 |
616,656.87 |
3,485,188.46 |
2,694,128.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
6,904,185.32 |
11,442,210.92 |
74,131,321.82 |
68,184,722.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.52 |
21.16 |
18.30 |
15.75 |
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