平安惠添纯债债券(006997)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,274,263.56 |
30,690,943.26 |
17,828,384.27 |
33,902,747.99 |
| 本期利润 |
3,644,294.69 |
37,428,908.62 |
20,812,149.76 |
42,892,536.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
4.65 |
2.42 |
3.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.48 |
4.84 |
2.55 |
3.48 |
| 期末可供分配利润 |
55,168,912.07 |
42,894,649.20 |
30,035,786.10 |
78,046,543.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
766,106,083.24 |
762,461,799.22 |
745,922,021.98 |
1,279,730,173.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.65 |
23.06 |
20.38 |
17.38 |
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