南方惠利6个月定开债C(006996)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,831,377.55 |
7,908,630.47 |
3,757,415.43 |
1,901,701.82 |
| 本期利润 |
16,272,436.56 |
12,740,418.16 |
6,624,949.06 |
4,923,247.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.56 |
2.38 |
3.89 |
2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.54 |
2.55 |
4.11 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
36,786,232.18 |
135,008,357.08 |
11,955,707.06 |
14,661,031.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
269,269,681.37 |
1,138,863,849.08 |
113,701,090.57 |
157,403,103.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.20 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.39 |
23.98 |
20.90 |
19.20 |
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