南方惠利6个月定开债A(006995)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,790,220.89 |
120,258,613.65 |
56,306,071.70 |
88,837,317.75 |
| 本期利润 |
19,867,462.83 |
132,931,710.60 |
84,259,468.69 |
143,843,816.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
4.30 |
2.70 |
4.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
4.96 |
2.76 |
4.52 |
| 期末可供分配利润 |
357,427,434.57 |
382,876,943.99 |
496,537,066.24 |
336,937,383.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.19 |
0.17 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
2,098,542,337.54 |
2,454,358,295.17 |
3,634,444,574.46 |
2,763,735,404.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.25 |
1.22 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.59 |
29.32 |
26.61 |
23.21 |
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