鑫元承利三个月定开债(006993)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
201,506,388.82 |
115,672,468.92 |
212,109,907.22 |
106,657,911.34 |
| 本期利润 |
281,957,837.06 |
163,253,125.37 |
235,372,742.58 |
137,221,841.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.39 |
2.55 |
3.21 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.49 |
2.58 |
3.32 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
166,702,376.47 |
80,868,456.57 |
206,063,034.09 |
839,613,993.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
6,499,327,416.96 |
6,380,622,705.27 |
6,458,236,651.57 |
7,562,042,500.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.42 |
19.20 |
16.20 |
14.55 |
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